Uchwała Nr XXX/219/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 23 września 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165, 168, 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 25 z 2008r., poz. 150 ze zm. ) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.591.644,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 352.502,00 zł
- dochody bieżące kwota 1.239.142,00 zł
w tym: dochody z podatków i opłat kwota 558.183,00 zł
w tym: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
kwota 58.183,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 10.385.046,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 10.370.388,00 zł
- dochody bieżące kwota 14.658,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 10.127.301,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 8.098.950,00 zł
w tym:
a) dotacja na zadania inwestycyjne kwota 35.700,00 zł
b) aporty kwota 380.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 2.028.351,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 19.158.901,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 18.726.269 ,00 zł
w tym:
a) dotacja na zadania inwestycyjne kwota 12.769,00 zł
b) aporty kwota 350.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 432.632,00 zł

§ 3

1.W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”,
rozdział 40002 „ Dostarczanie wody” § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmienia się źródła finansowania n/w zadań:
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni – Etap I z kwotą 1.607.000,00 zł –
źródło finansowani: pożyczka- zmniejsza się o kwotę 407.000,00 zł, wprowadza się środki własne z kwotą 407.000,00 zł

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni – Etap II z kwotą 5.918.000,00 zł
źródła finansowania:
pożyczka- zmniejsza się o kwotę 143.000,00 zł,
-środki własne gminy- zwiększa się o kwotę 143.000,00 zł.

2. W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę”, rozdział 40002 „ Dostarczanie wody” § 6010 „ Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” - objęcie akcji BWiO S.A w Bogatyni, środki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stawowej w Porajowie z kwotą 150.000,00 zł – źródło finansowania-kredyt, zastępuje się środkami własnymi z kwotą 150.000,00 zł

3. W dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60016
„ Drogi publiczne gminne” § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się zmian w źródłach finansowania w/n w zadaniach:
- dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz
z dojazdami do garaży z kwotą 925.000,00 zł, źródło finansowania kredyt
z kwotą 100.000,00 zł zastępuje się środkami własnymi gminy
z kwotą 100.000,00 zł
 

- budowa ciągów pieszo-jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic:
Boznańskiej, Grottgera, Fałata z kwotą 925.000,00 zł, kwotę 800.000,00 zł
źródło finansowania – kredyt zastępuje się środkami własnymi gminy
z kwotą 800.000,00 zł

- przebudowa nawierzchni ul Biskupiej w Bogatyni z kwotą 400.000,00 zł,
źródło finansowania – kredyt zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł,
wprowadza się środki własne gminy z kwotą 210.000,00 zł

- obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni –Etap II
z kwotą ogółem 600.000,00 zł z tego:
- źródło finansowania -środki własne gminy kwota 300.000,00 zł,
- źródło finansowania – pożyczka kwota 300.000,00 zł

4. W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „ Pozostała
działalność”
a) § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadaniu;
„ Wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.
Szpitalnej w sieć kanalizacji deszczowej” z kwotą 250.000,00 zł, źródło
finansowania- kredyt zastępuje się środkami własnymi gminy z kwotą
250.000,00 zł

b) § 6010 „ Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych”
objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni
- środki na wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy
ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji sanitarnej i wody zimnej z kwotą 350.000,00 zł
źródło finansowania – kredyt, zastępuje się środkami własnymi gminy
z kwotą 350.000,00 zł

5. W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001
„ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się zmiany w źródłach
finansowania n/w § i zadaniach:
a) § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej
w obrębie ul. Dobrej w Bogatyni „ z kwotą 500.000,00 zł, źródło
finansowania – kredyt zmniejsza się o kredyt o kwotę 100.000,00 zł,
wprowadza się środki własne gminy z kwotą 100.000,00 zł

b) § 6010 „ Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych”
objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni:
- środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.
Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego, Skłodowskiej w Bogatyni Etap II –
kwota 750.000,00 zł, źródło finansowania – kredyt , zastępuje się środkami
własnymi gminy z kwotą 750.000,00 zł

- środki na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul Strumykowej
i Turowskiej z kwotą 70.000,00 zł – źródło finansowania – kredyt, zastępuje
się środkami własnymi gminy z kwotą 70.000,00 zł

§ 4


1.Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 212.856,00 zł
z tego:
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 130.888,00 zł
- środki z prywatyzacji TVK kwota 81.968,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetowych o kwotę 550.000,00zł
z tego:
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn; „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni „ kwota 550.000,00 zł

3.Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetowych o kwotę 98.946,00 zł
z tego:
- spłata kredytu zaciągniętego w KB Warszawa SA, II Oddział w Jeleniej Górze
( kredyt denominowany ) kwota 98.946,00 zł

4. Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
deficyt budżetu w wysokości 19.157.258,00 zł
przychody budżetowe w wysokości 24.213.697,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.056.439,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wprowadzenia zmian budżetu na 2008 rok będą środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 130.888,00 zł
oraz środki z prywatyzacji w wysokości 81.968,00 zł


§ 5

W dziale 900, rozdział 90015 § 6050 zadanie „ Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul .Górskiej w Jasnej Górze” otrzymuje brzmienie: „Wykonanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ul.Górskiej w Jasnej Górze”


§ 6

W załączniku Nr 8a „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”
do Uchwały Rady Nr X/161/08 dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu
na 2008 rok dokonuje się n/w zmiany:
1. Dział 010 , rozdział 01010 – wprowadza się nowe zadanie pn; „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie” z kwotą nakładów ogółem 3.445.750,00 zł z tego:
2008 rok – kwota 216.750,00 zł
2009 rok – kwota 3.228.250,00 zł

2. W dziale 600, rozdział 60016
a) wprowadza się nowe zadania:
- przebudowa dróg i chodników w obrębie ulic: Chrobrego, Mieszka I, Dzikiej, Ludowej, H. Sawickiej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku - 200.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi do Zatonia – wsi ( obok Wapore ) z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 60.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Zygmuntowskiej i Piastowskiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku - 75.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni bocznych ulic na Osiedlu Markocice w Bogatyni wraz z odwodnieniem ( prawa strona ) z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku - 100.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dróg w obrębie ulic: Okrzei i 22- Lipca wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 100.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego wraz z odwodnieniem z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 70.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Słowackiego w Bogatyni wraz z odwodnieniem z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 20.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Turowskiej (od oczyszczalni ścieków do ul. Dworskiej ) z oświetleniem i odwodnieniem z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 50.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji odbudowy ulic: Waryńskiego i częściowo Kościuszki ( do skrzyżowania z ul. Opolowską ) z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 150.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni i oznakowania ulic: Daszyńskiego ( od ul. Pocztowej ) i II AWP wraz z wymianą rurociągu wody zimnej z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 140.000,00 zł

b) w zadaniu „ Poprawa drogi dostępności miedzy miastem Hradek n/Nysą (Cz ) a Bogatynia (PL) – Hermanice (CZ) na pograniczu czesko- polskim z kwotą nakładów ogółem 10.455.400,00 zł, zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 900.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 900.000,00 zł

3. W dziale 630, rozdział 63095
- budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia ( koncepcja, dokumentacja, roboty budowlane ) – zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 180.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 180.000,00 zł

4. W dziale 700, rozdział 70095
- infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni – budowa mieszkań komunalnych - zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 700.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 200.000,00 zł

- infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni – budowa mieszkań socjalnych – zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 300.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 100.000,00 zł

- wprowadza się nowe zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych w Sieniawce wraz z rozdziałem mediów ( budynki przejęte od Urzędu Wojewódzkiego )” z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 500.000,00 zł

5. W dziale 801, rozdział 80130
- modernizacja sali sportowej przy ZSzEiE w Bogatyni – zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 700.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 700.000,00 zł

6. Wprowadza się dział 851, rozdział 85121 – z zadaniem pn;
„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Ośrodka Zdrowia w Porajowie” z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 200.000,00 zł

7. W dziale 900, rozdział 90095
a) w zadaniu pn:„ Odbudowa zdegradowanego obszaru Centrum Bogatynia” –
zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 270.000,00 zł,
zwiększa się nakłady w 2009 o kwotę 270.000,00 zł


b) wprowadza się nowe zadania pn:
- odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni – Strażnica
z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 1.085.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni z kwotą nakładów ogółem
w 2009 roku 100.000,00 zł

8. W dziale 921, rozdział 92120
- odbudowa kompleksu zabudowy przysłupowo zrębowej – zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 20.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 o kwotę 20.000,00 zł

9. Wprowadza się dział 926, rozdział 92601 – z zadaniem pn; Modernizacja boiska sportowego w Działoszynie” z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku
30.000,00 zł

Jednocześnie w/w załącznik otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 3 „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 7


1. Dokonuje się zwiększenia przychodów GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.425.725,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.929.018,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 503.293,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 8

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 134.180.657,32 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 153.337.915,32 zł
- deficyt budżetu kwota 19.157.258,00 zł
- przychody budżetowe w wysokości 24.213.697,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.056.439,00 zł
- przychody GFOŚiGW kwota 7.471.725,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 8.105.629,00 zł.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka